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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李波,胡阗洋
- 成立日期：
- 2020-10-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新华保险 |
66.91 |
|
0.85% |
| 2 |
齐鲁银行 |
62.62 |
|
0.80% |
| 3 |
宁德时代 |
62.43 |
|
0.80% |
| 4 |
杭州银行 |
61.12 |
|
0.78% |
| 5 |
紫金矿业 |
60.67 |
|
0.77% |
| 6 |
中国平安 |
56.77 |
|
0.72% |
| 7 |
宏桥控股 |
47.60 |
|
0.61% |
| 8 |
潍柴动力 |
41.97 |
|
0.53% |
| 9 |
森麒麟 |
37.89 |
|
0.48% |
| 10 |
洛阳钼业 |
33.20 |
|
0.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开15 |
1030.88 |
10.00 |
13.14% |
| 2 |
24国债14 |
1023.30 |
10.00 |
13.04% |
| 3 |
24国开08 |
1012.76 |
10.00 |
12.91% |
| 4 |
24农行二级资本债02A |
616.12 |
6.00 |
7.85% |
| 5 |
24工行二级资本债02BC |
609.29 |
6.00 |
7.77% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.14% |
-2.16% |
0.44% |
1.33% |
10.59% |
0.44% |
14.02% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4296/10855 |
4157/10855 |
4608/10855 |
3884/10855 |
5756/10855 |
4683/10855 |
4359/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-02 |
1.2187 |
1.2187 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-04-01 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0049 |
0.40% |
| 2026-03-31 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
1.2196 |
1.2196 |
0.0004 |
0.03% |
