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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李建
- 成立日期：
- 2020-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
1928.98 |
|
2.57% |
| 2 |
中国神华 |
496.65 |
|
0.66% |
| 3 |
恒瑞医药 |
447.19 |
|
0.59% |
| 4 |
建设银行 |
429.29 |
|
0.57% |
| 5 |
立讯精密 |
400.43 |
|
0.53% |
| 6 |
新诺威 |
366.90 |
|
0.49% |
| 7 |
新易盛 |
285.30 |
|
0.38% |
| 8 |
中际旭创 |
270.47 |
|
0.36% |
| 9 |
三生国健 |
247.25 |
|
0.33% |
| 10 |
兴业银行 |
235.02 |
|
0.31% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23电力02 |
7213.36 |
70.00 |
9.60% |
| 2 |
24穗城03 |
7213.38 |
70.00 |
9.60% |
| 3 |
24穗投01 |
7150.64 |
70.00 |
9.51% |
| 4 |
23信投G3 |
6384.78 |
60.00 |
8.49% |
| 5 |
23农行二级资本债01A |
6320.92 |
60.00 |
8.41% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
1.65% |
2.46% |
3.05% |
4.37% |
0.85% |
9.48% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.14% |
4.78% |
4.16% |
19.37% |
30.22% |
3.68% |
19.23% |
| 同类型阶段排名 |
6153/10638 |
7299/10638 |
5768/10638 |
8196/10638 |
8690/10638 |
8195/10638 |
6155/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.7900 |
1.7900 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-01-12 |
1.7910 |
1.7910 |
0.0020 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-01-08 |
1.7860 |
1.7860 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2026-01-07 |
1.7880 |
1.7880 |
0.0020 |
0.11% |
