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- 基金估值：
-
[05-03]
- 累计分红：
- 0.1240元
- 基金经理：
- 高洁
- 成立日期：
- 2020-10-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.18亿份
- 管 理 人：
- 格林基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.0280 |
1.1520 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-29 |
1.0279 |
1.1519 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-28 |
1.0278 |
1.1518 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-27 |
1.0277 |
1.1517 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-24 |
1.0276 |
1.1516 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-23 |
1.0275 |
1.1515 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-22 |
1.0275 |
1.1515 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-21 |
1.0274 |
1.1514 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-20 |
1.0271 |
1.1511 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-17 |
1.0269 |
1.1509 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-16 |
1.0268 |
1.1508 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-15 |
1.0268 |
1.1508 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-14 |
1.0268 |
1.1508 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-13 |
1.0268 |
1.1508 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-10 |
1.0267 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-09 |
1.0267 |
1.1507 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-08 |
1.0267 |
1.1507 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-07 |
1.0265 |
1.1505 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-03 |
1.0263 |
1.1503 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.0260 |
1.1500 |
0.0002 |
0.02 |