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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1540元
- 基金经理：
- 姚航
- 成立日期：
- 2020-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 57.72亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
142222.89 |
1370.00 |
23.05% |
| 2 |
23国开08 |
67324.28 |
650.00 |
10.91% |
| 3 |
21国开10 |
60490.78 |
550.00 |
9.80% |
| 4 |
24国开10 |
47952.79 |
460.00 |
7.77% |
| 5 |
24国开05 |
45091.02 |
420.00 |
7.31% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.35% |
0.89% |
0.94% |
-0.56% |
0.89% |
7.39% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
1507/8896 |
1642/8896 |
2389/8896 |
5770/8896 |
8502/8896 |
2594/8896 |
4830/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0785 |
1.2325 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.0778 |
1.2318 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0775 |
1.2315 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0779 |
1.2319 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.0779 |
1.2319 |
0.0009 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-09-03 |
2024-09-04 |
2024-09-04 |
2024-09-05 |
0.0327 |
| 2024-03-13 |
2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
0.0400 |
| 2022-02-09 |
2022-02-10 |
2022-02-10 |
2022-02-11 |
0.0523 |
| 2021-12-08 |
2021-12-09 |
2021-12-09 |
2021-12-10 |
0.0290 |
