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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.0309元
- 基金经理：
- 贺剑
- 成立日期：
- 2020-12-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.33亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江苏银行 |
505.91 |
|
1.25% |
| 2 |
紫金矿业 |
498.42 |
|
1.24% |
| 3 |
中航沈飞 |
464.02 |
|
1.15% |
| 4 |
华泰证券 |
345.05 |
|
0.86% |
| 5 |
宁波银行 |
292.84 |
|
0.73% |
| 6 |
建发股份 |
280.51 |
|
0.70% |
| 7 |
东方财富 |
280.69 |
|
0.70% |
| 8 |
嘉友国际 |
253.31 |
|
0.63% |
| 9 |
厦门钨业 |
248.34 |
|
0.62% |
| 10 |
山推股份 |
238.67 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24广发银行永续债01 |
4035.77 |
40.00 |
10.00% |
| 2 |
24民生银行永续债01 |
3981.26 |
40.00 |
9.87% |
| 3 |
21财金01 |
3064.10 |
30.00 |
7.60% |
| 4 |
24兴业金租债01 |
3064.80 |
30.00 |
7.60% |
| 5 |
24平安产险资本补充债01 |
3006.39 |
30.00 |
7.45% |
| 6 |
能辉转债 |
164.01 |
0.00 |
0.41% |
| 7 |
希望转2 |
166.01 |
0.00 |
0.41% |
| 8 |
大中转债 |
156.62 |
0.00 |
0.39% |
| 9 |
牧原转债 |
101.78 |
0.00 |
0.25% |
| 10 |
温氏转债 |
101.10 |
0.00 |
0.25% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
0.77% |
0.80% |
3.14% |
4.46% |
4.29% |
5.76% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
7538/10587 |
7043/10587 |
4639/10587 |
7810/10587 |
7870/10587 |
7825/10587 |
7016/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.1025 |
1.1334 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-23 |
1.1018 |
1.1327 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.1017 |
1.1326 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-12-19 |
1.0993 |
1.1302 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
1.0971 |
1.1280 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-11-28 |
2022-11-29 |
2022-11-29 |
2022-11-30 |
0.0309 |
