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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈鹏
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
一品红 |
3981.81 |
|
9.52% |
| 2 |
新易盛 |
3646.73 |
|
8.72% |
| 3 |
沪电股份 |
3379.62 |
|
8.08% |
| 4 |
中际旭创 |
3310.18 |
|
7.91% |
| 5 |
中芯国际 |
2905.10 |
|
6.95% |
| 6 |
亿纬锂能 |
2821.00 |
|
6.74% |
| 7 |
华友钴业 |
2701.90 |
|
6.46% |
| 8 |
ST华通 |
2485.20 |
|
5.94% |
| 9 |
天孚通信 |
2466.66 |
|
5.90% |
| 10 |
阿里巴巴-W |
2213.89 |
|
5.29% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
1207.61 |
12.00 |
2.89% |
| 2 |
25国债01 |
493.79 |
4.90 |
1.18% |
| 3 |
24国债21 |
435.34 |
4.30 |
1.04% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.78% |
16.36% |
-1.58% |
61.47% |
103.20% |
108.32% |
87.87% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.47% |
4.23% |
0.16% |
17.90% |
21.02% |
22.18% |
19.02% |
| 同类型阶段排名 |
1032/10587 |
506/10587 |
7335/10587 |
478/10587 |
99/10587 |
95/10587 |
346/10587 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.5122 |
1.5122 |
0.0219 |
1.47% |
| 2025-12-23 |
1.4903 |
1.4903 |
0.0077 |
0.52% |
| 2025-12-22 |
1.4826 |
1.4826 |
0.0529 |
3.70% |
| 2025-12-19 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-12-18 |
1.4274 |
1.4274 |
-0.0297 |
-2.04% |
