加载中...
- 基金估值：
-
[05-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李龑
- 成立日期：
- 2020-11-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2023-05-24 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0045 |
-0.63 |
| 2023-05-23 |
0.7133 |
0.7133 |
-0.0103 |
-1.42 |
| 2023-05-22 |
0.7236 |
0.7236 |
0.0068 |
0.95 |
| 2023-05-19 |
0.7168 |
0.7168 |
0.0060 |
0.84 |
| 2023-05-18 |
0.7108 |
0.7108 |
-0.0025 |
-0.35 |
| 2023-05-17 |
0.7133 |
0.7133 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2023-05-16 |
0.7138 |
0.7138 |
-0.0021 |
-0.29 |
| 2023-05-15 |
0.7159 |
0.7159 |
0.0081 |
1.14 |
| 2023-05-12 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0079 |
-1.10 |
| 2023-05-11 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0020 |
-0.28 |
| 2023-05-10 |
0.7177 |
0.7177 |
-0.0027 |
-0.37 |
| 2023-05-09 |
0.7204 |
0.7204 |
-0.0066 |
-0.91 |
| 2023-05-08 |
0.7270 |
0.7270 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2023-05-05 |
0.7279 |
0.7279 |
-0.0052 |
-0.71 |
| 2023-05-04 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0073 |
-0.99 |
| 2023-04-28 |
0.7404 |
0.7404 |
0.0011 |
0.15 |
| 2023-04-27 |
0.7393 |
0.7393 |
0.0040 |
0.54 |
| 2023-04-26 |
0.7353 |
0.7353 |
0.0055 |
0.75 |
| 2023-04-25 |
0.7298 |
0.7298 |
-0.0010 |
-0.14 |
| 2023-04-24 |
0.7308 |
0.7308 |
-0.0161 |
-2.16 |