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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 姚荻帆,李程,郭澄
- 成立日期：
- 2020-12-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19交通银行二级02 |
544.86 |
5.00 |
10.00% |
| 2 |
24蓉轨01 |
519.91 |
5.00 |
9.54% |
| 3 |
24信投G9 |
509.71 |
5.00 |
9.35% |
| 4 |
22京保01 |
504.11 |
5.00 |
9.25% |
| 5 |
25工行二级资本债01BC |
502.66 |
5.00 |
9.22% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.97% |
2.40% |
1.68% |
10.31% |
11.82% |
1.97% |
10.34% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
6297/10633 |
6127/10633 |
4999/10633 |
6024/10633 |
6867/10633 |
6756/10633 |
5913/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-01-06 |
1.1079 |
1.1079 |
0.0063 |
0.57% |
| 2026-01-05 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0131 |
1.20% |
| 2025-12-31 |
1.0885 |
1.0885 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-12-30 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0024 |
0.22% |
