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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王智伟,郭思捷,贾鹏
- 成立日期：
- 2020-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.53亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
3500.46 |
|
5.58% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
2778.23 |
|
4.43% |
| 3 |
中芯国际 |
1919.92 |
|
3.06% |
| 4 |
新易盛 |
1452.93 |
|
2.32% |
| 5 |
思摩尔国际 |
1446.86 |
|
2.31% |
| 6 |
中际旭创 |
1366.40 |
|
2.18% |
| 7 |
华虹半导体 |
1322.05 |
|
2.11% |
| 8 |
中国宏桥 |
1314.05 |
|
2.09% |
| 9 |
海光信息 |
1307.05 |
|
2.08% |
| 10 |
生益科技 |
1259.67 |
|
2.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
3300.69 |
32.90 |
5.26% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.44% |
-8.34% |
-2.70% |
-3.65% |
20.91% |
-2.70% |
-6.92% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
8043/10855 |
7623/10855 |
7977/10855 |
7391/10855 |
3810/10855 |
7927/10855 |
9143/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.6391 |
0.6391 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2026-04-02 |
0.6406 |
0.6406 |
-0.0099 |
-1.52% |
| 2026-04-01 |
0.6505 |
0.6505 |
0.0157 |
2.47% |
| 2026-03-31 |
0.6348 |
0.6348 |
-0.0115 |
-1.78% |
| 2026-03-30 |
0.6463 |
0.6463 |
-0.0007 |
-0.11% |
