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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谭昌杰
- 成立日期：
- 2020-12-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
TCL电子 |
287.59 |
|
3.41% |
| 2 |
理想汽车-W |
240.70 |
|
2.85% |
| 3 |
中航机载 |
189.15 |
|
2.24% |
| 4 |
广日股份 |
148.35 |
|
1.76% |
| 5 |
花园生物 |
141.30 |
|
1.67% |
| 6 |
东方电缆 |
141.28 |
|
1.67% |
| 7 |
赛力斯 |
137.26 |
|
1.63% |
| 8 |
紫光国微 |
135.47 |
|
1.60% |
| 9 |
沪光股份 |
112.86 |
|
1.34% |
| 10 |
极兔速递-W |
107.15 |
|
1.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25附息国债16 |
999.34 |
10.00 |
11.84% |
| 2 |
23粤财01 |
521.04 |
5.00 |
6.17% |
| 3 |
24招证G1 |
513.84 |
5.00 |
6.09% |
| 4 |
21光证G3 |
511.22 |
5.00 |
6.06% |
| 5 |
24兴业07 |
511.39 |
5.00 |
6.06% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.39% |
0.21% |
-1.87% |
2.39% |
7.98% |
0.39% |
6.95% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
2.84% |
4.50% |
2.02% |
19.58% |
27.92% |
3.03% |
18.83% |
| 同类型阶段排名 |
8740/10633 |
8815/10633 |
8487/10633 |
8373/10633 |
7497/10633 |
9111/10633 |
6712/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1114 |
1.1114 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
1.1128 |
1.1128 |
0.0029 |
0.26% |
| 2026-01-05 |
1.1099 |
1.1099 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-12-31 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0000 |
0.00% |
