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- 基金估值：
-
[01-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 庞文杰
- 成立日期：
- 2020-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 华银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
202.16 |
|
8.89% |
| 2 |
中国中免 |
200.40 |
|
8.82% |
| 3 |
泸州老窖 |
197.88 |
|
8.71% |
| 4 |
五粮液 |
194.37 |
|
8.55% |
| 5 |
山西汾酒 |
194.01 |
|
8.54% |
| 6 |
双汇发展 |
170.71 |
|
7.51% |
| 7 |
洋河股份 |
139.28 |
|
6.13% |
| 8 |
今世缘 |
137.55 |
|
6.05% |
| 9 |
酒鬼酒 |
137.08 |
|
6.03% |
| 10 |
东鹏饮料 |
121.52 |
|
5.35% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.40% |
1.90% |
1.19% |
7.27% |
2.70% |
0.82% |
-34.77% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
4879/6549 |
5302/6549 |
5216/6549 |
4902/6549 |
5822/6549 |
5754/6549 |
6431/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
0.9867 |
0.9867 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2026-01-13 |
0.9901 |
0.9901 |
-0.0137 |
-1.36% |
| 2026-01-12 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0104 |
1.05% |
| 2026-01-09 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0072 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
0.9862 |
0.9862 |
-0.0045 |
-0.45% |
