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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王瑞冬,观富钦
- 成立日期：
- 2020-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 36.89亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
15656.81 |
|
4.12% |
| 2 |
东方电缆 |
13325.44 |
|
3.50% |
| 3 |
百普赛斯 |
11003.69 |
|
2.89% |
| 4 |
立讯精密 |
8816.25 |
|
2.32% |
| 5 |
中天科技 |
8061.77 |
|
2.12% |
| 6 |
中国人保 |
7945.09 |
|
2.09% |
| 7 |
亨通光电 |
7334.63 |
|
1.93% |
| 8 |
美的集团 |
7356.26 |
|
1.93% |
| 9 |
云天化 |
6999.40 |
|
1.84% |
| 10 |
康龙化成 |
7015.39 |
|
1.84% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开08 |
20603.32 |
200.00 |
5.42% |
| 2 |
23汇金MTN003 |
15313.98 |
150.00 |
4.03% |
| 3 |
25国开06 |
10117.61 |
100.00 |
2.66% |
| 4 |
24国开04 |
10064.12 |
100.00 |
2.65% |
| 5 |
23中金集MTN001 |
7216.52 |
70.00 |
1.90% |
业绩表现
截至：2026-03-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
-5.10% |
-1.20% |
-3.99% |
10.10% |
-1.20% |
1.25% |
| 沪深300指数 |
-0.25% |
-3.92% |
-2.24% |
-2.47% |
16.42% |
-2.24% |
11.73% |
| 同类型平均收益率 |
-0.18% |
-6.09% |
-0.68% |
-1.16% |
17.81% |
-0.62% |
14.33% |
| 同类型阶段排名 |
3686/10853 |
4778/10853 |
6406/10853 |
7285/10853 |
5781/10853 |
6369/10853 |
7484/10853 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-01 |
0.9038 |
0.9038 |
0.0128 |
1.44% |
| 2026-03-31 |
0.8910 |
0.8910 |
-0.0080 |
-0.89% |
| 2026-03-30 |
0.8990 |
0.8990 |
0.0039 |
0.44% |
| 2026-03-27 |
0.8951 |
0.8951 |
0.0044 |
0.49% |
| 2026-03-26 |
0.8907 |
0.8907 |
-0.0108 |
-1.20% |
