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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 余国豪,沈平虹
- 成立日期：
- 2020-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.01亿份
- 管 理 人：
- 永赢基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
280.60 |
|
0.97% |
| 2 |
天孚通信 |
233.48 |
|
0.80% |
| 3 |
宁德时代 |
231.37 |
|
0.80% |
| 4 |
思源电气 |
214.88 |
|
0.74% |
| 5 |
徐工机械 |
194.66 |
|
0.67% |
| 6 |
中孚实业 |
144.52 |
|
0.50% |
| 7 |
盛屯矿业 |
116.58 |
|
0.40% |
| 8 |
洛阳钼业 |
106.80 |
|
0.37% |
| 9 |
中集集团 |
104.23 |
|
0.36% |
| 10 |
光威复材 |
102.60 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开05 |
2194.61 |
20.00 |
7.55% |
| 2 |
22蓉高01 |
2084.12 |
20.00 |
7.17% |
| 3 |
22中车G1 |
2077.72 |
20.00 |
7.15% |
| 4 |
24红狮K5 |
2038.49 |
20.00 |
7.02% |
| 5 |
24合川投资MTN001 |
2037.13 |
20.00 |
7.01% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
-2.23% |
1.25% |
2.61% |
13.74% |
1.25% |
17.61% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
6002/10855 |
3525/10855 |
3841/10855 |
3222/10855 |
5143/10855 |
3969/10855 |
3842/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-04-01 |
1.3213 |
1.3213 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-03-31 |
1.3162 |
1.3162 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-03-30 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
1.3193 |
1.3193 |
-0.0001 |
-0.01% |
