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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李耀柱
- 成立日期：
- 2020-09-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.58亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
935.99 |
9.30 |
0.35% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.71% |
-4.61% |
-18.10% |
-1.38% |
19.46% |
19.46% |
-0.27% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.26% |
23.24% |
23.23% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
4975/6530 |
6129/6530 |
6415/6530 |
5924/6530 |
3551/6530 |
3507/6530 |
5392/6530 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
0.6544 |
0.6544 |
0.0251 |
3.99% |
| 2025-12-31 |
0.6293 |
0.6293 |
-0.0048 |
-0.76% |
| 2025-12-30 |
0.6341 |
0.6341 |
0.0046 |
0.73% |
| 2025-12-29 |
0.6295 |
0.6295 |
-0.0070 |
-1.10% |
| 2025-12-26 |
0.6365 |
0.6365 |
0.0005 |
0.08% |
