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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许炎
- 成立日期：
- 2020-08-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.60亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
24923.44 |
|
9.69% |
| 2 |
新易盛 |
23985.62 |
|
9.32% |
| 3 |
深南电路 |
21938.30 |
|
8.53% |
| 4 |
沪电股份 |
21330.15 |
|
8.29% |
| 5 |
东山精密 |
18821.93 |
|
7.32% |
| 6 |
紫金矿业 |
14014.47 |
|
5.45% |
| 7 |
腾讯控股 |
12628.37 |
|
4.91% |
| 8 |
天孚通信 |
12204.62 |
|
4.74% |
| 9 |
胜宏科技 |
10340.00 |
|
4.02% |
| 10 |
工业富联 |
9813.83 |
|
3.82% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.37% |
0.63% |
10.12% |
15.83% |
101.05% |
10.12% |
77.38% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1114/10855 |
1137/10855 |
631/10855 |
562/10855 |
159/10855 |
718/10855 |
395/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.9297 |
1.9297 |
0.0193 |
1.01% |
| 2026-04-02 |
1.9104 |
1.9104 |
-0.0376 |
-1.93% |
| 2026-04-01 |
1.9480 |
1.9480 |
0.0688 |
3.66% |
| 2026-03-31 |
1.8792 |
1.8792 |
-0.0531 |
-2.75% |
| 2026-03-30 |
1.9323 |
1.9323 |
0.0286 |
1.50% |
