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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何杰
- 成立日期：
- 2020-08-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.30亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
21007.67 |
|
10.22% |
| 2 |
小鹏汽车-W |
19645.18 |
|
9.56% |
| 3 |
格力电器 |
18271.20 |
|
8.89% |
| 4 |
奥普科技 |
18225.00 |
|
8.87% |
| 5 |
中炬高新 |
11016.00 |
|
5.36% |
| 6 |
中国飞鹤 |
10590.57 |
|
5.15% |
| 7 |
民爆光电 |
10106.40 |
|
4.92% |
| 8 |
中国电建 |
9765.00 |
|
4.75% |
| 9 |
索菲亚 |
8318.08 |
|
4.05% |
| 10 |
春立医疗 |
6150.32 |
|
2.99% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
-0.76% |
-3.65% |
8.45% |
27.74% |
1.10% |
10.22% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
7556/10633 |
9612/10633 |
8771/10633 |
6100/10633 |
4515/10633 |
6911/10633 |
5742/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.0988 |
1.0988 |
0.0120 |
1.10% |
| 2025-12-31 |
1.0868 |
1.0868 |
-0.0058 |
-0.53% |
| 2025-12-30 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-12-29 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-12-26 |
1.0965 |
1.0965 |
-0.0036 |
-0.33% |
