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- 基金估值：
-
[04-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴颖,方建
- 成立日期：
- 2020-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.82亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-27 |
1.0345 |
1.0345 |
0.0110 |
1.07 |
| 2026-04-24 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0058 |
0.57 |
| 2026-04-23 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0209 |
-2.01 |
| 2026-04-22 |
1.0386 |
1.0386 |
0.0103 |
1.00 |
| 2026-04-21 |
1.0283 |
1.0283 |
-0.0049 |
-0.47 |
| 2026-04-20 |
1.0332 |
1.0332 |
-0.0051 |
-0.49 |
| 2026-04-17 |
1.0383 |
1.0383 |
-0.0152 |
-1.44 |
| 2026-04-16 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0038 |
0.36 |
| 2026-04-15 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0038 |
-0.36 |
| 2026-04-14 |
1.0535 |
1.0535 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-04-13 |
1.0526 |
1.0526 |
0.0008 |
0.08 |
| 2026-04-10 |
1.0518 |
1.0518 |
0.0097 |
0.93 |
| 2026-04-09 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2026-04-08 |
1.0461 |
1.0461 |
0.0169 |
1.64 |
| 2026-04-07 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0158 |
1.56 |
| 2026-04-03 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.0091 |
-0.89 |
| 2026-04-02 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0112 |
-1.08 |
| 2026-04-01 |
1.0337 |
1.0337 |
0.0397 |
3.99 |
| 2026-03-31 |
0.9940 |
0.9940 |
-0.0193 |
-1.90 |
| 2026-03-30 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0115 |
1.15 |