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- 基金估值：
-
[01-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴颖,方建
- 成立日期：
- 2020-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.21亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
4557.38 |
|
8.99% |
| 2 |
中微公司 |
4484.85 |
|
8.84% |
| 3 |
华海清科 |
4137.81 |
|
8.16% |
| 4 |
北方华创 |
3890.30 |
|
7.67% |
| 5 |
江淮汽车 |
3590.28 |
|
7.08% |
| 6 |
富创精密 |
2859.88 |
|
5.64% |
| 7 |
芯源微 |
2746.43 |
|
5.42% |
| 8 |
中芯国际 |
2560.12 |
|
5.05% |
| 9 |
中科飞测 |
2332.60 |
|
4.60% |
| 10 |
华虹公司 |
1431.66 |
|
2.82% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
2055.77 |
20.40 |
4.05% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
12.50% |
18.36% |
11.28% |
63.60% |
70.74% |
12.50% |
25.37% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
257/10636 |
209/10636 |
671/10636 |
454/10636 |
792/10636 |
406/10636 |
3264/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2026-01-08 |
1.0714 |
1.0714 |
0.0030 |
0.28% |
| 2026-01-07 |
1.0684 |
1.0684 |
0.0465 |
4.55% |
| 2026-01-06 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0272 |
2.73% |
| 2026-01-05 |
0.9947 |
0.9947 |
0.0451 |
4.75% |
