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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨路炜
- 成立日期：
- 2020-07-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.98亿份
- 管 理 人：
- 东财基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
吉比特 |
153.36 |
|
1.29% |
| 2 |
中芯国际 |
116.08 |
|
0.97% |
| 3 |
宁德时代 |
104.52 |
|
0.88% |
| 4 |
亿纬锂能 |
103.74 |
|
0.87% |
| 5 |
海光信息 |
86.59 |
|
0.73% |
| 6 |
指南针 |
71.87 |
|
0.60% |
| 7 |
比亚迪 |
68.80 |
|
0.58% |
| 8 |
中信证券 |
67.28 |
|
0.56% |
| 9 |
阳光电源 |
65.44 |
|
0.55% |
| 10 |
中际旭创 |
64.59 |
|
0.54% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.76% |
2.81% |
4.32% |
12.77% |
17.83% |
3.76% |
-1.78% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
4040/10636 |
6183/10636 |
2800/10636 |
5635/10636 |
6111/10636 |
4367/10636 |
8738/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.8771 |
0.8771 |
0.0092 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
0.8679 |
0.8679 |
0.0139 |
1.63% |
| 2026-01-07 |
0.8540 |
0.8540 |
-0.0031 |
-0.36% |
| 2026-01-06 |
0.8571 |
0.8571 |
0.0020 |
0.23% |
| 2026-01-05 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0098 |
1.16% |
