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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- 0.1163元
- 基金经理：
- 华吉昶,吴冰燕
- 成立日期：
- 2021-03-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
15121.06 |
150.00 |
14.39% |
| 2 |
25桂交投CP001 |
8140.36 |
80.00 |
7.75% |
| 3 |
25北部湾MTN003A |
6239.41 |
60.00 |
5.94% |
| 4 |
24广旅01 |
5273.63 |
50.00 |
5.02% |
| 5 |
24西江MTN001 |
5205.78 |
50.00 |
4.95% |
业绩表现
截至：2026-01-22
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.17% |
0.31% |
0.91% |
1.04% |
2.88% |
0.26% |
12.93% |
| 沪深300指数 |
-0.58% |
2.43% |
2.86% |
14.68% |
24.41% |
2.03% |
12.97% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.64% |
1.02% |
1.45% |
2.75% |
0.70% |
8.44% |
| 同类型阶段排名 |
2491/8789 |
3066/8789 |
2269/8789 |
2680/8789 |
2103/8789 |
3528/8789 |
1136/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-22 |
1.0520 |
1.1683 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
1.0517 |
1.1680 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-01-20 |
1.0513 |
1.1676 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
1.0510 |
1.1673 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
1.0507 |
1.1670 |
0.0005 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-25 |
2025-11-26 |
2025-11-26 |
2025-11-27 |
0.0243 |
| 2024-06-07 |
2024-06-12 |
2024-06-12 |
2024-06-13 |
0.0100 |
| 2023-12-12 |
2023-12-13 |
2023-12-13 |
2023-12-14 |
0.0420 |
| 2023-03-08 |
2023-03-09 |
2023-03-09 |
2023-03-10 |
0.0400 |
