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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨雅洁
- 成立日期：
- 2020-08-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.61亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1057.26 |
|
1.00% |
| 2 |
工商银行 |
1000.68 |
|
0.95% |
| 3 |
腾讯控股 |
944.28 |
|
0.89% |
| 4 |
华泰证券 |
822.04 |
|
0.78% |
| 5 |
农业银行 |
812.07 |
|
0.77% |
| 6 |
宝钢股份 |
776.78 |
|
0.74% |
| 7 |
中信证券 |
725.08 |
|
0.69% |
| 8 |
中国平安 |
645.34 |
|
0.61% |
| 9 |
中国神华 |
373.59 |
|
0.35% |
| 10 |
紫金矿业 |
370.36 |
|
0.35% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25中国银行CD061 |
7087.13 |
72.00 |
6.71% |
| 2 |
23农银人寿永续债 |
6058.55 |
57.00 |
5.73% |
| 3 |
25国债08 |
5434.25 |
54.00 |
5.14% |
| 4 |
24平安人寿永续债01 |
5035.90 |
50.00 |
4.77% |
| 5 |
24成都银行二级资本债02 |
4986.18 |
50.00 |
4.72% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.05% |
0.00% |
0.28% |
1.20% |
2.10% |
2.10% |
5.09% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
4241/10633 |
7798/10633 |
4617/10633 |
8581/10633 |
8767/10633 |
8577/10633 |
6943/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1248 |
1.1248 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-30 |
1.1244 |
1.1244 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.1237 |
1.1237 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.1246 |
1.1246 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
1.1243 |
1.1243 |
0.0001 |
0.01% |
