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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1695元
- 基金经理：
- 周丹娜
- 成立日期：
- 2020-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 78.00亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
16农发05 |
746747.19 |
7230.00 |
92.36% |
| 2 |
19云南03 |
21672.40 |
210.00 |
2.68% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.07% |
0.26% |
1.04% |
3.04% |
0.26% |
11.23% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
6064/8896 |
6133/8896 |
7332/8896 |
5084/8896 |
1831/8896 |
7388/8896 |
1548/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0392 |
1.2087 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-02 |
1.0391 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
1.0391 |
1.2086 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
1.0391 |
1.2086 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0390 |
1.2085 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-24 |
2025-12-25 |
2025-12-25 |
2025-12-26 |
0.0070 |
| 2025-09-25 |
2025-09-26 |
2025-09-26 |
2025-09-29 |
0.0105 |
| 2024-09-25 |
2024-09-26 |
2024-09-26 |
2024-09-27 |
0.0100 |
| 2024-06-19 |
2024-06-20 |
2024-06-20 |
2024-06-21 |
0.0100 |
| 2024-03-13 |
2024-03-14 |
2024-03-14 |
2024-03-15 |
0.0100 |
