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- 基金估值：
-
[06-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐雄晖
- 成立日期：
- 2020-09-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.27亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
齐鲁银行 |
1885.69 |
|
1.75% |
| 2 |
中国巨石 |
1610.05 |
|
1.50% |
| 3 |
渝农商行 |
1305.31 |
|
1.21% |
| 4 |
建设银行 |
941.55 |
|
0.88% |
| 5 |
潍柴动力 |
935.91 |
|
0.87% |
| 6 |
英科医疗 |
870.81 |
|
0.81% |
| 7 |
甬金股份 |
642.06 |
|
0.60% |
| 8 |
重庆农村商业银行 |
645.69 |
|
0.60% |
| 9 |
时代电气 |
640.73 |
|
0.60% |
| 10 |
中曼石油 |
635.85 |
|
0.59% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开清发07 |
5074.79 |
50.00 |
4.72% |
| 2 |
25国开18 |
5064.48 |
50.00 |
4.71% |
| 3 |
23进出口行二级资本债01 |
4227.76 |
40.00 |
3.93% |
| 4 |
24汇金MTN008 |
4056.25 |
40.00 |
3.77% |
| 5 |
25邮政MTN001 |
4020.22 |
40.00 |
3.74% |
业绩表现
截至：2026-06-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
-0.71% |
-0.12% |
3.33% |
6.30% |
3.05% |
14.99% |
| 沪深300指数 |
-1.54% |
0.20% |
3.64% |
5.07% |
24.23% |
4.04% |
25.30% |
| 同类型平均收益率 |
-0.91% |
0.49% |
4.21% |
10.12% |
29.52% |
8.08% |
28.52% |
| 同类型阶段排名 |
5290/11046 |
6137/11046 |
6059/11046 |
5525/11046 |
6988/11046 |
5237/11046 |
5660/11046 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-05 |
1.2685 |
1.2685 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2026-06-04 |
1.2708 |
1.2708 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-03 |
1.2724 |
1.2724 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-06-02 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-01 |
1.2743 |
1.2743 |
-0.0011 |
-0.09% |
