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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 易智泉
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.53亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中金黄金 |
2820.95 |
|
9.86% |
| 2 |
招金矿业 |
2698.66 |
|
9.43% |
| 3 |
山东黄金 |
1602.34 |
|
5.60% |
| 4 |
万国黄金集团 |
1389.02 |
|
4.86% |
| 5 |
紫金矿业 |
1370.18 |
|
4.79% |
| 6 |
山东黄金 |
1071.49 |
|
3.75% |
| 7 |
紫金矿业 |
702.18 |
|
2.45% |
| 8 |
森麒麟 |
700.81 |
|
2.45% |
| 9 |
湖南黄金 |
630.38 |
|
2.20% |
| 10 |
宏桥控股 |
615.46 |
|
2.15% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
常银转债 |
1315.22 |
10.15 |
4.60% |
| 2 |
重银转债 |
315.53 |
2.49 |
1.10% |
| 3 |
国投转债 |
284.02 |
2.58 |
0.99% |
| 4 |
希望转2 |
196.61 |
1.67 |
0.69% |
| 5 |
北港转债 |
178.50 |
1.29 |
0.62% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.67% |
-10.98% |
4.67% |
5.88% |
40.36% |
4.67% |
37.39% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
1642/10855 |
10266/10855 |
1745/10855 |
1806/10855 |
1671/10855 |
1812/10855 |
1617/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1615 |
1.1615 |
-0.0032 |
-0.27% |
| 2026-04-02 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0158 |
-1.34% |
| 2026-04-01 |
1.1805 |
1.1805 |
0.0292 |
2.54% |
| 2026-03-31 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0135 |
-1.16% |
| 2026-03-30 |
1.1648 |
1.1648 |
0.0110 |
0.95% |
