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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 彭炜
- 成立日期：
- 2020-08-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 25.63亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7502 |
0.7502 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-02 |
0.7501 |
0.7501 |
-0.0109 |
-1.43 |
| 2026-04-01 |
0.7610 |
0.7610 |
0.0182 |
2.45 |
| 2026-03-31 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.0195 |
-2.56 |
| 2026-03-30 |
0.7623 |
0.7623 |
0.0076 |
1.01 |
| 2026-03-27 |
0.7547 |
0.7547 |
-0.0032 |
-0.42 |
| 2026-03-26 |
0.7579 |
0.7579 |
-0.0181 |
-2.33 |
| 2026-03-25 |
0.7760 |
0.7760 |
0.0199 |
2.63 |
| 2026-03-24 |
0.7561 |
0.7561 |
0.0131 |
1.76 |
| 2026-03-23 |
0.7430 |
0.7430 |
-0.0292 |
-3.78 |
| 2026-03-20 |
0.7722 |
0.7722 |
0.0047 |
0.61 |
| 2026-03-19 |
0.7675 |
0.7675 |
-0.0165 |
-2.10 |
| 2026-03-18 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0178 |
2.32 |
| 2026-03-17 |
0.7662 |
0.7662 |
-0.0258 |
-3.26 |
| 2026-03-16 |
0.7920 |
0.7920 |
0.0086 |
1.10 |
| 2026-03-13 |
0.7834 |
0.7834 |
-0.0019 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
0.7853 |
0.7853 |
-0.0084 |
-1.06 |
| 2026-03-11 |
0.7937 |
0.7937 |
0.0024 |
0.30 |
| 2026-03-10 |
0.7913 |
0.7913 |
0.0213 |
2.77 |
| 2026-03-09 |
0.7700 |
0.7700 |
-0.0136 |
-1.74 |