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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陆丰,蒋毅
- 成立日期：
- 2020-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9542 |
0.9542 |
-0.0195 |
-2.00 |
| 2026-02-12 |
0.9737 |
0.9737 |
0.0048 |
0.50 |
| 2026-02-11 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0223 |
-2.25 |
| 2026-02-10 |
0.9912 |
0.9912 |
-0.0220 |
-2.17 |
| 2026-02-09 |
1.0132 |
1.0132 |
0.0242 |
2.45 |
| 2026-02-06 |
0.9890 |
0.9890 |
-0.0054 |
-0.54 |
| 2026-02-05 |
0.9944 |
0.9944 |
-0.0235 |
-2.31 |
| 2026-02-04 |
1.0179 |
1.0179 |
-0.0099 |
-0.96 |
| 2026-02-03 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0544 |
5.59 |
| 2026-02-02 |
0.9734 |
0.9734 |
-0.0115 |
-1.17 |
| 2026-01-30 |
0.9849 |
0.9849 |
-0.0117 |
-1.17 |
| 2026-01-29 |
0.9966 |
0.9966 |
-0.0230 |
-2.26 |
| 2026-01-28 |
1.0196 |
1.0196 |
-0.0119 |
-1.15 |
| 2026-01-27 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0073 |
0.71 |
| 2026-01-26 |
1.0242 |
1.0242 |
-0.0309 |
-2.93 |
| 2026-01-23 |
1.0551 |
1.0551 |
0.0898 |
9.30 |
| 2026-01-22 |
0.9653 |
0.9653 |
0.0381 |
4.11 |
| 2026-01-21 |
0.9272 |
0.9272 |
-0.0163 |
-1.73 |
| 2026-01-20 |
0.9435 |
0.9435 |
-0.0388 |
-3.95 |
| 2026-01-19 |
0.9823 |
0.9823 |
0.0078 |
0.80 |