加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蒋毅
- 成立日期：
- 2020-07-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.19亿份
- 管 理 人：
- 汇安基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.8614 |
0.8614 |
0.0427 |
5.22 |
| 2025-12-30 |
0.8187 |
0.8187 |
-0.0067 |
-0.81 |
| 2025-12-29 |
0.8254 |
0.8254 |
0.0021 |
0.26 |
| 2025-12-26 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0219 |
2.73 |
| 2025-12-25 |
0.8014 |
0.8014 |
0.0488 |
6.48 |
| 2025-12-24 |
0.7526 |
0.7526 |
0.0345 |
4.80 |
| 2025-12-23 |
0.7181 |
0.7181 |
-0.0298 |
-3.98 |
| 2025-12-22 |
0.7479 |
0.7479 |
-0.0071 |
-0.94 |
| 2025-12-19 |
0.7550 |
0.7550 |
0.0005 |
0.07 |
| 2025-12-18 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0076 |
1.02 |
| 2025-12-17 |
0.7469 |
0.7469 |
0.0073 |
0.99 |
| 2025-12-16 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0041 |
-0.55 |
| 2025-12-15 |
0.7437 |
0.7437 |
0.0029 |
0.39 |
| 2025-12-12 |
0.7408 |
0.7408 |
0.0012 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
0.7396 |
0.7396 |
-0.0015 |
-0.20 |
| 2025-12-10 |
0.7411 |
0.7411 |
-0.0014 |
-0.19 |
| 2025-12-09 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0055 |
-0.74 |
| 2025-12-08 |
0.7480 |
0.7480 |
0.0008 |
0.11 |
| 2025-12-05 |
0.7472 |
0.7472 |
0.0044 |
0.59 |
| 2025-12-04 |
0.7428 |
0.7428 |
-0.0020 |
-0.27 |