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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 杨康
- 成立日期：
- 2020-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.19亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中天科技 |
2678.50 |
|
0.96% |
| 2 |
立讯精密 |
2614.33 |
|
0.94% |
| 3 |
宁德时代 |
2324.76 |
|
0.83% |
| 4 |
瀚蓝环境 |
2253.97 |
|
0.81% |
| 5 |
阿里巴巴-W |
2143.64 |
|
0.77% |
| 6 |
紫金矿业 |
1714.88 |
|
0.61% |
| 7 |
分众传媒 |
1277.59 |
|
0.46% |
| 8 |
中际旭创 |
1256.60 |
|
0.45% |
| 9 |
赛轮轮胎 |
1069.08 |
|
0.38% |
| 10 |
宁波银行 |
1052.90 |
|
0.38% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开15 |
28518.76 |
290.00 |
10.22% |
| 2 |
25华新Y7 |
10997.46 |
110.00 |
3.94% |
| 3 |
24浦发银行二级资本债01A |
10114.64 |
100.00 |
3.62% |
| 4 |
25国开08 |
9998.23 |
100.00 |
3.58% |
| 5 |
25工行二级资本债03BC |
5982.88 |
60.00 |
2.14% |
| 6 |
晶澳转债 |
2584.08 |
0.00 |
0.93% |
| 7 |
晶澳转债 |
2584.08 |
0.00 |
0.93% |
| 8 |
鹤21转债 |
1983.46 |
0.00 |
0.71% |
| 9 |
鹤21转债 |
1983.46 |
0.00 |
0.71% |
| 10 |
和邦转债 |
1574.51 |
0.00 |
0.56% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.18% |
-0.83% |
1.39% |
1.66% |
7.38% |
1.39% |
23.43% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
4462/10855 |
2805/10855 |
3448/10855 |
3663/10855 |
6521/10855 |
3567/10855 |
2897/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.3693 |
1.4093 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
1.3700 |
1.4100 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-04-01 |
1.3724 |
1.4124 |
0.0050 |
0.35% |
| 2026-03-31 |
1.3676 |
1.4076 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
1.3708 |
1.4108 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-09-18 |
2021-09-22 |
2021-09-22 |
2021-09-23 |
0.0400 |
