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- 基金估值：
-
[06-01]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑乐凯
- 成立日期：
- 2020-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.53亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-01 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0426 |
-2.80 |
| 2026-05-29 |
1.5226 |
1.5226 |
-0.0479 |
-3.05 |
| 2026-05-28 |
1.5705 |
1.5705 |
0.0214 |
1.38 |
| 2026-05-27 |
1.5491 |
1.5491 |
-0.0252 |
-1.60 |
| 2026-05-26 |
1.5743 |
1.5743 |
-0.0102 |
-0.64 |
| 2026-05-25 |
1.5845 |
1.5845 |
0.0414 |
2.68 |
| 2026-05-22 |
1.5431 |
1.5431 |
0.0416 |
2.77 |
| 2026-05-21 |
1.5015 |
1.5015 |
-0.0403 |
-2.61 |
| 2026-05-20 |
1.5418 |
1.5418 |
0.0198 |
1.30 |
| 2026-05-19 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0211 |
1.41 |
| 2026-05-18 |
1.5009 |
1.5009 |
0.0047 |
0.31 |
| 2026-05-15 |
1.4962 |
1.4962 |
-0.0177 |
-1.17 |
| 2026-05-14 |
1.5139 |
1.5139 |
-0.0360 |
-2.32 |
| 2026-05-13 |
1.5499 |
1.5499 |
0.0337 |
2.22 |
| 2026-05-12 |
1.5162 |
1.5162 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-05-11 |
1.5148 |
1.5148 |
0.0387 |
2.62 |
| 2026-05-08 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0125 |
-0.84 |
| 2026-05-07 |
1.4886 |
1.4886 |
0.0111 |
0.75 |
| 2026-05-06 |
1.4775 |
1.4775 |
0.0357 |
2.48 |
| 2026-04-30 |
1.4418 |
1.4418 |
0.0013 |
0.09 |