加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 雷嘉源,罗安安
- 成立日期：
- 2020-07-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.74亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
5015.34 |
|
7.48% |
| 2 |
北方华创 |
4013.92 |
|
5.99% |
| 3 |
洛阳钼业 |
3560.80 |
|
5.31% |
| 4 |
中际旭创 |
3544.10 |
|
5.29% |
| 5 |
宁德时代 |
3245.11 |
|
4.84% |
| 6 |
久立特材 |
2895.00 |
|
4.32% |
| 7 |
寒武纪 |
2711.10 |
|
4.05% |
| 8 |
新易盛 |
2654.22 |
|
3.96% |
| 9 |
拓荆科技 |
2428.34 |
|
3.62% |
| 10 |
华虹半导体 |
2348.82 |
|
3.50% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.70% |
-6.76% |
-6.75% |
-5.47% |
28.53% |
-6.75% |
10.62% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
6165/10855 |
8188/10855 |
9515/10855 |
7877/10855 |
2871/10855 |
9453/10855 |
5097/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.9524 |
0.9524 |
-0.0059 |
-0.62% |
| 2026-04-02 |
0.9583 |
0.9583 |
-0.0121 |
-1.25% |
| 2026-04-01 |
0.9704 |
0.9704 |
0.0224 |
2.36% |
| 2026-03-31 |
0.9480 |
0.9480 |
-0.0157 |
-1.63% |
| 2026-03-30 |
0.9637 |
0.9637 |
0.0046 |
0.48% |
