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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘禹良
- 成立日期：
- 2020-08-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
山东高速 |
239.95 |
|
4.45% |
| 2 |
兴蓉环境 |
187.28 |
|
3.47% |
| 3 |
江苏金租 |
179.32 |
|
3.32% |
| 4 |
瀚蓝环境 |
178.46 |
|
3.31% |
| 5 |
皖通高速 |
171.47 |
|
3.18% |
| 6 |
苏州银行 |
157.59 |
|
2.92% |
| 7 |
四川成渝 |
150.54 |
|
2.79% |
| 8 |
成都银行 |
149.59 |
|
2.77% |
| 9 |
江河集团 |
146.72 |
|
2.72% |
| 10 |
渝农商行 |
144.12 |
|
2.67% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.95% |
-1.14% |
3.31% |
7.41% |
7.78% |
3.31% |
-11.53% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-1.47% |
-4.58% |
-1.65% |
-2.38% |
18.68% |
-1.73% |
18.44% |
| 同类型阶段排名 |
4282/6770 |
1010/6770 |
1107/6770 |
879/6770 |
4392/6770 |
1125/6770 |
5958/6770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0118 |
-1.31% |
| 2026-04-02 |
0.9035 |
0.9035 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2026-04-01 |
0.9048 |
0.9048 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2026-03-31 |
0.9059 |
0.9059 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2026-03-30 |
0.9091 |
0.9091 |
-0.0003 |
-0.03% |
