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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗安安
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
10223.61 |
|
6.91% |
| 2 |
中芯国际 |
7843.78 |
|
5.30% |
| 3 |
北方华创 |
6786.76 |
|
4.59% |
| 4 |
宁德时代 |
6033.22 |
|
4.08% |
| 5 |
拓荆科技 |
4638.88 |
|
3.14% |
| 6 |
洛阳钼业 |
4576.24 |
|
3.09% |
| 7 |
歌尔股份 |
4125.00 |
|
2.79% |
| 8 |
新易盛 |
3972.26 |
|
2.69% |
| 9 |
药明合联 |
3931.75 |
|
2.66% |
| 10 |
兆易创新 |
3839.40 |
|
2.60% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.57% |
8.17% |
9.36% |
41.01% |
52.72% |
6.02% |
19.46% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
1.56% |
6.14% |
5.36% |
19.11% |
29.09% |
4.28% |
20.03% |
| 同类型阶段排名 |
4357/10648 |
3546/10648 |
2592/10648 |
1512/10648 |
2014/10648 |
3265/10648 |
4173/10648 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.9291 |
0.9291 |
0.0065 |
0.70% |
| 2026-01-15 |
0.9226 |
0.9226 |
0.0108 |
1.18% |
| 2026-01-14 |
0.9118 |
0.9118 |
0.0060 |
0.66% |
| 2026-01-13 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0087 |
-0.95% |
| 2026-01-12 |
0.9145 |
0.9145 |
0.0016 |
0.18% |
