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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2107元
- 基金经理：
- 张寓,姜晓丽
- 成立日期：
- 2020-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 21.36亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1123 |
1.3230 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-01-09 |
1.1099 |
1.3206 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
1.1086 |
1.3193 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-01-07 |
1.1065 |
1.3172 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-01-06 |
1.1074 |
1.3181 |
0.0032 |
0.24 |
| 2026-01-05 |
1.1048 |
1.3155 |
0.0051 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.1006 |
1.3113 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-30 |
1.0996 |
1.3103 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-29 |
1.1001 |
1.3108 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.1011 |
1.3118 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
1.1014 |
1.3121 |
0.0023 |
0.17 |
| 2025-12-24 |
1.0995 |
1.3102 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-23 |
1.0992 |
1.3099 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2025-12-22 |
1.1000 |
1.3107 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-19 |
1.0994 |
1.3101 |
0.0032 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.0968 |
1.3075 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-17 |
1.0955 |
1.3062 |
0.0039 |
0.29 |
| 2025-12-16 |
1.0923 |
1.3030 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2025-12-15 |
1.0945 |
1.3052 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-12 |
1.0938 |
1.3045 |
0.0024 |
0.18 |