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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0792元
- 基金经理：
- 蔡滨
- 成立日期：
- 2020-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.34亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
3700.81 |
|
9.06% |
| 2 |
紫金矿业 |
3072.06 |
|
7.52% |
| 3 |
洛阳钼业 |
1510.65 |
|
3.70% |
| 4 |
工业富联 |
1494.47 |
|
3.66% |
| 5 |
蓝思科技 |
1490.53 |
|
3.65% |
| 6 |
中国人民保险集团 |
1487.82 |
|
3.64% |
| 7 |
腾讯控股 |
1313.51 |
|
3.22% |
| 8 |
中芯国际 |
1292.77 |
|
3.17% |
| 9 |
睿创微纳 |
1120.61 |
|
2.74% |
| 10 |
中国平安 |
893.60 |
|
2.19% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
413.17 |
4.10 |
1.01% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.30% |
7.25% |
6.86% |
32.88% |
38.25% |
39.36% |
44.31% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
1.92% |
3.21% |
1.32% |
17.67% |
21.12% |
22.60% |
18.45% |
| 同类型阶段排名 |
2756/10605 |
1943/10605 |
1476/10605 |
1954/10605 |
2117/10605 |
2288/10605 |
1477/10605 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.1946 |
1.2738 |
0.0121 |
0.95% |
| 2025-12-25 |
1.1834 |
1.2626 |
0.0020 |
0.16% |
| 2025-12-24 |
1.1815 |
1.2607 |
0.0063 |
0.50% |
| 2025-12-23 |
1.1757 |
1.2549 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-12-22 |
1.1702 |
1.2494 |
0.0149 |
1.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-01-08 |
2022-01-11 |
2022-01-11 |
2022-01-13 |
0.0792 |
