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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1861元
- 基金经理：
- 邵彦棋
- 成立日期：
- 2020-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 79.99亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18国开14 |
269149.32 |
2590.00 |
33.63% |
| 2 |
20进出15 |
39235.27 |
380.00 |
4.90% |
| 3 |
23国开18 |
3067.50 |
30.00 |
0.38% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.11% |
0.29% |
1.05% |
2.92% |
2.86% |
10.72% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
7426/8759 |
3304/8759 |
7287/8759 |
2436/8759 |
1895/8759 |
1642/8759 |
2216/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.0032 |
1.1893 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.0032 |
1.1893 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.0031 |
1.1892 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-22 |
1.0031 |
1.1892 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0030 |
1.1891 |
0.0002 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-23 |
2025-09-24 |
2025-09-24 |
2025-09-25 |
0.0098 |
| 2025-06-25 |
2025-06-26 |
2025-06-26 |
2025-06-27 |
0.0100 |
| 2025-03-19 |
2025-03-20 |
2025-03-20 |
2025-03-21 |
0.0100 |
| 2024-12-25 |
2024-12-26 |
2024-12-26 |
2024-12-27 |
0.0090 |
| 2024-09-20 |
2024-09-23 |
2024-09-23 |
2024-09-24 |
0.0080 |
