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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.1861元
- 基金经理：
- 邵彦棋
- 成立日期：
- 2020-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 80.00亿份
- 管 理 人：
- 中信建投基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0053 |
1.1914 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0053 |
1.1914 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-11 |
1.0052 |
1.1913 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-10 |
1.0052 |
1.1913 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0052 |
1.1913 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-06 |
1.0050 |
1.1911 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.0050 |
1.1911 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-04 |
1.0050 |
1.1911 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0049 |
1.1910 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0049 |
1.1910 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0048 |
1.1909 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0047 |
1.1908 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.0047 |
1.1908 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-27 |
1.0046 |
1.1907 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-26 |
1.0046 |
1.1907 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0045 |
1.1906 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-22 |
1.0044 |
1.1905 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0043 |
1.1904 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.0043 |
1.1904 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.0042 |
1.1903 |
0.0001 |
0.01 |