加载中...
- 基金估值：
-
[10-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁孙楠
- 成立日期：
- 2020-11-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.23亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-10-19 |
1.0175 |
1.0175 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2022-10-18 |
1.0182 |
1.0182 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2022-10-17 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-10-14 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0016 |
0.16 |
| 2022-10-13 |
1.0174 |
1.0174 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2022-10-12 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0005 |
0.05 |
| 2022-10-11 |
1.0184 |
1.0184 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-10-10 |
1.0186 |
1.0186 |
-0.0015 |
-0.15 |
| 2022-09-30 |
1.0201 |
1.0201 |
0.0004 |
0.04 |
| 2022-09-29 |
1.0197 |
1.0197 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2022-09-28 |
1.0203 |
1.0203 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-09-27 |
1.0206 |
1.0206 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-09-26 |
1.0204 |
1.0204 |
-0.0012 |
-0.12 |
| 2022-09-23 |
1.0216 |
1.0216 |
-0.0009 |
-0.09 |
| 2022-09-22 |
1.0225 |
1.0225 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2022-09-21 |
1.0229 |
1.0229 |
-0.0004 |
-0.04 |
| 2022-09-20 |
1.0233 |
1.0233 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-09-19 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0007 |
-0.07 |
| 2022-09-16 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0035 |
-0.34 |
| 2022-09-15 |
1.0276 |
1.0276 |
-0.0004 |
-0.04 |