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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1400元
- 基金经理：
- 吴娜娜
- 成立日期：
- 2020-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.80亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
19国开05 |
55382.56 |
510.00 |
10.90% |
| 2 |
18国开10 |
46341.64 |
430.00 |
9.12% |
| 3 |
19国开15 |
42829.42 |
400.00 |
8.43% |
| 4 |
19国开10 |
41233.80 |
380.00 |
8.12% |
| 5 |
19进出10 |
37179.01 |
340.00 |
7.32% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.09% |
0.34% |
0.82% |
1.44% |
1.87% |
0.82% |
10.47% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
-0.21% |
0.62% |
1.14% |
2.56% |
0.67% |
7.91% |
| 同类型阶段排名 |
2668/8894 |
1164/8894 |
2600/8894 |
2631/8894 |
4598/8894 |
2810/8894 |
2028/8894 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.0516 |
1.1916 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.0514 |
1.1914 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-31 |
1.0518 |
1.1918 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-30 |
1.0521 |
1.1921 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
1.0511 |
1.1911 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-04-08 |
2025-04-08 |
2025-04-08 |
2025-04-09 |
0.0300 |
| 2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-18 |
2024-12-19 |
0.0350 |
| 2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-21 |
2024-03-22 |
0.0200 |
| 2023-03-23 |
2023-03-23 |
2023-03-23 |
2023-03-24 |
0.0100 |
| 2022-04-21 |
2022-04-21 |
2022-04-21 |
2022-04-22 |
0.0100 |
