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- 基金估值：
-
[12-20]
- 累计分红：
- 0.0416元
- 基金经理：
- 程同朦
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
14900.12 |
150.00 |
10.64% |
| 2 |
24国开03 |
9282.83 |
90.00 |
6.63% |
| 3 |
18国开10 |
9107.15 |
85.00 |
6.50% |
| 4 |
25国开03 |
8397.36 |
85.00 |
5.99% |
| 5 |
24进出13 |
7001.56 |
70.00 |
5.00% |
业绩表现
截至：2025-12-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.14% |
0.07% |
0.53% |
0.11% |
0.51% |
0.35% |
7.88% |
| 沪深300指数 |
-0.28% |
-0.44% |
1.47% |
18.87% |
15.78% |
16.09% |
17.34% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.02% |
0.53% |
1.20% |
2.29% |
1.98% |
8.30% |
| 同类型阶段排名 |
1613/8723 |
2931/8723 |
3035/8723 |
6467/8723 |
7181/8723 |
6936/8723 |
4618/8723 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.0521 |
1.0937 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
1.0514 |
1.0930 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
1.0512 |
1.0928 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
1.0503 |
1.0919 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
1.0501 |
1.0917 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-09 |
2023-10-10 |
2023-10-10 |
2023-10-11 |
0.0416 |
