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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0416元
- 基金经理：
- 程同朦
- 成立日期：
- 2021-12-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中国人保资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开08 |
14900.12 |
150.00 |
10.64% |
| 2 |
24国开03 |
9282.83 |
90.00 |
6.63% |
| 3 |
18国开10 |
9107.15 |
85.00 |
6.50% |
| 4 |
25国开03 |
8397.36 |
85.00 |
5.99% |
| 5 |
24进出13 |
7001.56 |
70.00 |
5.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.08% |
0.09% |
0.49% |
0.09% |
0.31% |
0.31% |
7.40% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
7266/8770 |
5407/8770 |
4370/8770 |
6666/8770 |
7191/8770 |
7054/8770 |
4879/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0516 |
1.0932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
1.0515 |
1.0931 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.0516 |
1.0932 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-26 |
1.0524 |
1.0940 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0523 |
1.0939 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-10-09 |
2023-10-10 |
2023-10-10 |
2023-10-11 |
0.0416 |
