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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李波
- 成立日期：
- 2020-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.92亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1801 |
1.1801 |
-0.0050 |
-0.42 |
| 2026-02-12 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-02-11 |
1.1827 |
1.1827 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.1807 |
1.1807 |
0.0056 |
0.48 |
| 2026-02-06 |
1.1751 |
1.1751 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.1748 |
1.1748 |
-0.0039 |
-0.33 |
| 2026-02-04 |
1.1787 |
1.1787 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-02-03 |
1.1775 |
1.1775 |
0.0093 |
0.80 |
| 2026-02-02 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0137 |
-1.16 |
| 2026-01-30 |
1.1819 |
1.1819 |
-0.0051 |
-0.43 |
| 2026-01-29 |
1.1870 |
1.1870 |
-0.0030 |
-0.25 |
| 2026-01-28 |
1.1900 |
1.1900 |
0.0044 |
0.37 |
| 2026-01-27 |
1.1856 |
1.1856 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-23 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0035 |
0.30 |
| 2026-01-22 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0014 |
0.12 |
| 2026-01-21 |
1.1785 |
1.1785 |
0.0031 |
0.26 |
| 2026-01-20 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-19 |
1.1753 |
1.1753 |
0.0009 |
0.08 |