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- 基金估值：
-
[05-30]
- 累计分红：
- 0.1925元
- 基金经理：
- 冯明远
- 成立日期：
- 2020-06-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.38亿份
- 管 理 人：
- 信达澳亚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-29 |
1.8499 |
2.0424 |
-0.0916 |
-3.98 |
| 2026-05-28 |
1.9265 |
2.1190 |
0.0459 |
2.03 |
| 2026-05-27 |
1.8881 |
2.0806 |
-0.0387 |
-1.69 |
| 2026-05-26 |
1.9205 |
2.1130 |
-0.0204 |
-0.88 |
| 2026-05-25 |
1.9376 |
2.1301 |
0.0911 |
4.09 |
| 2026-05-22 |
1.8614 |
2.0539 |
0.0800 |
3.73 |
| 2026-05-21 |
1.7945 |
1.9870 |
-0.1052 |
-4.67 |
| 2026-05-20 |
1.8825 |
2.0750 |
0.0583 |
2.66 |
| 2026-05-19 |
1.8337 |
2.0262 |
0.0391 |
1.82 |
| 2026-05-18 |
1.8010 |
1.9935 |
0.0117 |
0.55 |
| 2026-05-15 |
1.7912 |
1.9837 |
-0.0018 |
-0.08 |
| 2026-05-14 |
1.7927 |
1.9852 |
-0.0281 |
-1.29 |
| 2026-05-13 |
1.8162 |
2.0087 |
0.0599 |
2.84 |
| 2026-05-12 |
1.7661 |
1.9586 |
0.0114 |
0.54 |
| 2026-05-11 |
1.7566 |
1.9491 |
0.0871 |
4.33 |
| 2026-05-08 |
1.6837 |
1.8762 |
-0.0142 |
-0.70 |
| 2026-05-07 |
1.6956 |
1.8881 |
0.0344 |
1.73 |
| 2026-05-06 |
1.6668 |
1.8593 |
0.0611 |
3.16 |
| 2026-04-30 |
1.6157 |
1.8082 |
0.0317 |
1.67 |
| 2026-04-29 |
1.5892 |
1.7817 |
0.0353 |
1.89 |