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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张望
- 成立日期：
- 2020-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.47亿份
- 管 理 人：
- 国金基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.5695 |
0.5695 |
-0.0091 |
-1.57 |
| 2026-04-02 |
0.5786 |
0.5786 |
-0.0032 |
-0.55 |
| 2026-04-01 |
0.5818 |
0.5818 |
0.0194 |
3.45 |
| 2026-03-31 |
0.5624 |
0.5624 |
-0.0042 |
-0.74 |
| 2026-03-30 |
0.5666 |
0.5666 |
-0.0001 |
-0.02 |
| 2026-03-27 |
0.5667 |
0.5667 |
0.0081 |
1.45 |
| 2026-03-26 |
0.5586 |
0.5586 |
-0.0070 |
-1.24 |
| 2026-03-25 |
0.5656 |
0.5656 |
0.0074 |
1.33 |
| 2026-03-24 |
0.5582 |
0.5582 |
0.0126 |
2.31 |
| 2026-03-23 |
0.5456 |
0.5456 |
-0.0257 |
-4.50 |
| 2026-03-20 |
0.5713 |
0.5713 |
-0.0077 |
-1.33 |
| 2026-03-19 |
0.5790 |
0.5790 |
-0.0154 |
-2.59 |
| 2026-03-18 |
0.5944 |
0.5944 |
0.0009 |
0.15 |
| 2026-03-17 |
0.5935 |
0.5935 |
0.0011 |
0.19 |
| 2026-03-16 |
0.5924 |
0.5924 |
-0.0011 |
-0.19 |
| 2026-03-13 |
0.5935 |
0.5935 |
-0.0026 |
-0.44 |
| 2026-03-12 |
0.5961 |
0.5961 |
-0.0060 |
-1.00 |
| 2026-03-11 |
0.6021 |
0.6021 |
-0.0005 |
-0.08 |
| 2026-03-10 |
0.6026 |
0.6026 |
0.0099 |
1.67 |
| 2026-03-09 |
0.5927 |
0.5927 |
-0.0107 |
-1.77 |