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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0450元
- 基金经理：
- 冯佳
- 成立日期：
- 2020-09-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.23亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开07 |
3551.92 |
35.00 |
15.56% |
| 2 |
24衢通发展MTN001 |
2069.32 |
20.00 |
9.07% |
| 3 |
25济南高新MTN001 |
2041.57 |
20.00 |
8.95% |
| 4 |
24徐州经开MTN005 |
2040.05 |
20.00 |
8.94% |
| 5 |
24金华交通MTN001 |
2035.98 |
20.00 |
8.92% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.16% |
0.40% |
1.17% |
1.62% |
1.57% |
1.17% |
9.72% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
747/8896 |
976/8896 |
1056/8896 |
2007/8896 |
5413/8896 |
1277/8896 |
2605/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1200 |
1.1650 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
1.1193 |
1.1643 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1191 |
1.1641 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-03-31 |
1.1193 |
1.1643 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
1.1190 |
1.1640 |
0.0008 |
0.07% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2024-02-23 |
2024-02-26 |
2024-02-26 |
2024-02-27 |
0.0050 |
| 2022-06-16 |
2022-06-20 |
2022-06-20 |
2022-06-21 |
0.0400 |
