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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0426元
- 基金经理：
- 刘涛
- 成立日期：
- 2020-06-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.97亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
4049.70 |
40.00 |
5.77% |
| 2 |
23金开国控MTN001 |
2555.42 |
25.00 |
3.64% |
| 3 |
23晋江国资MTN004 |
2096.70 |
20.00 |
2.99% |
| 4 |
23宣城国控MTN001 |
2088.35 |
20.00 |
2.98% |
| 5 |
23宜春交通MTN001 |
2093.04 |
20.00 |
2.98% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.01% |
0.14% |
0.56% |
0.38% |
1.44% |
0.01% |
8.53% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.25% |
| 同类型阶段排名 |
5607/8774 |
5225/8774 |
3680/8774 |
5015/8774 |
3973/8774 |
5881/8774 |
3812/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.1414 |
1.1840 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-08 |
1.1413 |
1.1839 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
1.1412 |
1.1838 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-06 |
1.1413 |
1.1839 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-01-05 |
1.1416 |
1.1842 |
0.0003 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-11-17 |
2021-11-19 |
2021-11-19 |
2021-11-23 |
0.0426 |
