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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑有为
- 成立日期：
- 2020-07-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.31亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4300 |
1.4300 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.4297 |
1.4297 |
0.0104 |
0.73 |
| 2026-04-01 |
1.4193 |
1.4193 |
0.0252 |
1.81 |
| 2026-03-31 |
1.3941 |
1.3941 |
-0.0312 |
-2.19 |
| 2026-03-30 |
1.4253 |
1.4253 |
0.0037 |
0.26 |
| 2026-03-27 |
1.4216 |
1.4216 |
0.0272 |
1.95 |
| 2026-03-26 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0147 |
-1.04 |
| 2026-03-25 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0099 |
0.71 |
| 2026-03-24 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0349 |
2.56 |
| 2026-03-23 |
1.3643 |
1.3643 |
-0.0166 |
-1.20 |
| 2026-03-20 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0083 |
-0.60 |
| 2026-03-19 |
1.3892 |
1.3892 |
-0.0467 |
-3.25 |
| 2026-03-18 |
1.4359 |
1.4359 |
0.0106 |
0.74 |
| 2026-03-17 |
1.4253 |
1.4253 |
-0.0356 |
-2.44 |
| 2026-03-16 |
1.4609 |
1.4609 |
-0.0120 |
-0.81 |
| 2026-03-13 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0209 |
-1.40 |
| 2026-03-12 |
1.4938 |
1.4938 |
0.0030 |
0.20 |
| 2026-03-11 |
1.4908 |
1.4908 |
0.0111 |
0.75 |
| 2026-03-10 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-03-09 |
1.4756 |
1.4756 |
-0.0042 |
-0.28 |