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- 基金估值：
-
[07-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许文波
- 成立日期：
- 2020-06-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美格智能 |
72.34 |
|
1.57% |
| 2 |
紫金矿业 |
68.04 |
|
1.48% |
| 3 |
浙江美大 |
64.78 |
|
1.40% |
| 4 |
老板电器 |
58.38 |
|
1.27% |
| 5 |
万科A |
57.45 |
|
1.25% |
| 6 |
亿田智能 |
53.78 |
|
1.17% |
| 7 |
三峡能源 |
46.09 |
|
1.00% |
| 8 |
盘江股份 |
43.05 |
|
0.93% |
| 9 |
四川路桥 |
41.80 |
|
0.91% |
| 10 |
伟星新材 |
40.92 |
|
0.89% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国开1702 |
1038.86 |
10.00 |
22.52% |
| 2 |
凤21转债 |
0.11 |
0.00 |
0.00% |
| 3 |
特纸转债 |
0.14 |
0.00 |
0.00% |
| 4 |
嘉元转债 |
0.14 |
0.00 |
0.00% |
| 5 |
川投转债 |
0.13 |
0.00 |
0.00% |
| 6 |
宏川转债 |
0.12 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2022-07-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.10% |
1.56% |
2.47% |
-4.52% |
-7.37% |
-4.32% |
5.51% |
| 沪深300指数 |
-3.92% |
1.76% |
3.20% |
-10.98% |
-15.96% |
-12.69% |
13.26% |
| 同类型平均收益率 |
-1.85% |
2.38% |
7.39% |
-3.51% |
-5.29% |
-6.52% |
27.67% |
| 同类型阶段排名 |
5367/7672 |
6166/7672 |
5312/7672 |
4016/7672 |
4995/7672 |
3861/7672 |
4595/7672 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-07-12 |
1.0497 |
1.0497 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2022-07-11 |
1.0499 |
1.0499 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2022-07-08 |
1.0505 |
1.0505 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2022-07-07 |
1.0507 |
1.0507 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2022-07-06 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0001 |
-0.01% |
