加载中...
- 基金估值：
-
[05-31]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 徐奥千
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.39亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
安培龙 |
207.65 |
|
1.06% |
| 2 |
斯菱智驱 |
154.02 |
|
0.78% |
| 3 |
世运电路 |
148.92 |
|
0.76% |
| 4 |
网宿科技 |
135.20 |
|
0.69% |
| 5 |
阳光电源 |
135.68 |
|
0.69% |
| 6 |
恒立液压 |
134.40 |
|
0.68% |
| 7 |
高德红外 |
126.90 |
|
0.64% |
| 8 |
东阳光 |
121.20 |
|
0.62% |
| 9 |
卓易信息 |
117.08 |
|
0.59% |
| 10 |
罗博特科 |
114.18 |
|
0.58% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
广核转债 |
1392.93 |
9.60 |
7.08% |
| 2 |
25国债08 |
1165.27 |
11.50 |
5.92% |
| 3 |
渝水转债 |
787.54 |
6.20 |
4.00% |
| 4 |
重银转债 |
672.25 |
5.30 |
3.42% |
| 5 |
燃23转债 |
597.61 |
4.60 |
3.04% |
| 6 |
科利转债 |
540.64 |
0.00 |
2.75% |
| 7 |
岱美转债 |
503.19 |
0.00 |
2.56% |
| 8 |
金诚转债 |
410.25 |
0.00 |
2.08% |
| 9 |
中贝转债 |
352.09 |
0.00 |
1.79% |
| 10 |
奥飞转债 |
342.68 |
0.00 |
1.74% |
业绩表现
截至：2026-05-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.57% |
5.24% |
-1.00% |
18.05% |
35.19% |
10.15% |
28.45% |
| 沪深300指数 |
0.97% |
1.70% |
3.85% |
8.07% |
26.78% |
5.66% |
27.60% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.23% |
0.70% |
1.71% |
3.01% |
1.47% |
8.34% |
| 同类型阶段排名 |
8619/8993 |
58/8993 |
8476/8993 |
38/8993 |
41/8993 |
81/8993 |
166/8993 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-29 |
1.3519 |
1.3919 |
-0.0471 |
-3.25% |
| 2026-05-28 |
1.3973 |
1.4373 |
0.0427 |
3.03% |
| 2026-05-27 |
1.3562 |
1.3962 |
-0.0196 |
-1.37% |
| 2026-05-26 |
1.3750 |
1.4150 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2026-05-25 |
1.3793 |
1.4193 |
0.0203 |
1.44% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-24 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-28 |
0.0400 |
