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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0400元
- 基金经理：
- 徐奥千,杨贵宾
- 成立日期：
- 2021-03-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.31亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎捷数智 |
139.38 |
|
1.41% |
| 2 |
卓易信息 |
109.92 |
|
1.11% |
| 3 |
新时达 |
102.40 |
|
1.04% |
| 4 |
中际旭创 |
100.92 |
|
1.02% |
| 5 |
北方华创 |
90.47 |
|
0.92% |
| 6 |
安培龙 |
82.98 |
|
0.84% |
| 7 |
恒立液压 |
76.62 |
|
0.78% |
| 8 |
海光信息 |
74.52 |
|
0.76% |
| 9 |
美湖股份 |
71.23 |
|
0.72% |
| 10 |
中兵红箭 |
67.86 |
|
0.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
广核转债 |
646.29 |
4.77 |
6.55% |
| 2 |
25国债08 |
523.30 |
5.20 |
5.30% |
| 3 |
青农转债 |
364.46 |
3.30 |
3.69% |
| 4 |
信服转债 |
329.27 |
2.10 |
3.34% |
| 5 |
科利转债 |
292.03 |
1.90 |
2.96% |
| 6 |
国微转债 |
282.17 |
0.00 |
2.86% |
| 7 |
嘉元转债 |
279.53 |
0.00 |
2.83% |
| 8 |
温氏转债 |
262.25 |
0.00 |
2.66% |
| 9 |
烽火转债 |
247.57 |
0.00 |
2.51% |
| 10 |
国投转债 |
242.96 |
0.00 |
2.46% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.88% |
7.17% |
1.48% |
17.94% |
30.84% |
30.84% |
22.25% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
43/8770 |
23/8770 |
474/8770 |
55/8770 |
33/8770 |
29/8770 |
232/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.2273 |
1.2673 |
0.0033 |
0.26% |
| 2025-12-30 |
1.2242 |
1.2642 |
0.0121 |
0.96% |
| 2025-12-29 |
1.2125 |
1.2525 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-26 |
1.2117 |
1.2517 |
-0.0074 |
-0.58% |
| 2025-12-25 |
1.2189 |
1.2589 |
0.0269 |
2.17% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-03-24 |
2022-03-25 |
2022-03-25 |
2022-03-28 |
0.0400 |
