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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 杜亮,余芽芳
- 成立日期：
- 2020-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.58亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2741 |
1.3301 |
-0.0054 |
-0.40 |
| 2026-02-12 |
1.2792 |
1.3352 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-11 |
1.2794 |
1.3354 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-10 |
1.2785 |
1.3345 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-02-09 |
1.2758 |
1.3318 |
0.0057 |
0.43 |
| 2026-02-06 |
1.2704 |
1.3264 |
-0.0027 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
1.2730 |
1.3290 |
-0.0012 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.2741 |
1.3301 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-02-03 |
1.2724 |
1.3284 |
0.0053 |
0.39 |
| 2026-02-02 |
1.2674 |
1.3234 |
-0.0120 |
-0.89 |
| 2026-01-30 |
1.2788 |
1.3348 |
-0.0056 |
-0.41 |
| 2026-01-29 |
1.2841 |
1.3401 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-28 |
1.2843 |
1.3403 |
0.0038 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
1.2807 |
1.3367 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-01-26 |
1.2790 |
1.3350 |
-0.0017 |
-0.12 |
| 2026-01-23 |
1.2806 |
1.3366 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-22 |
1.2807 |
1.3367 |
0.0030 |
0.23 |
| 2026-01-21 |
1.2778 |
1.3338 |
0.0047 |
0.35 |
| 2026-01-20 |
1.2733 |
1.3293 |
0.0015 |
0.11 |
| 2026-01-19 |
1.2719 |
1.3279 |
-0.0002 |
-0.02 |