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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.0560元
- 基金经理：
- 杜亮,余芽芳
- 成立日期：
- 2020-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.49亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2576 |
1.3136 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-30 |
1.2589 |
1.3149 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-29 |
1.2580 |
1.3140 |
-0.0040 |
-0.30 |
| 2025-12-26 |
1.2618 |
1.3178 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2621 |
1.3181 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-24 |
1.2617 |
1.3177 |
0.0022 |
0.17 |
| 2025-12-23 |
1.2596 |
1.3156 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.2603 |
1.3163 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.2603 |
1.3163 |
0.0032 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
1.2573 |
1.3133 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.2573 |
1.3133 |
0.0061 |
0.46 |
| 2025-12-16 |
1.2515 |
1.3075 |
-0.0030 |
-0.23 |
| 2025-12-15 |
1.2544 |
1.3104 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-12 |
1.2560 |
1.3120 |
0.0029 |
0.22 |
| 2025-12-11 |
1.2532 |
1.3092 |
-0.0020 |
-0.15 |
| 2025-12-10 |
1.2551 |
1.3111 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.2536 |
1.3096 |
-0.0049 |
-0.37 |
| 2025-12-08 |
1.2583 |
1.3143 |
-0.0014 |
-0.10 |
| 2025-12-05 |
1.2596 |
1.3156 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-04 |
1.2578 |
1.3138 |
-0.0009 |
-0.07 |