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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0110元
- 基金经理：
- 田元强,张文平
- 成立日期：
- 2020-04-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.14亿份
- 管 理 人：
- 平安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1533 |
1.1643 |
0.0011 |
0.10 |
| 2026-04-02 |
1.1522 |
1.1632 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-04-01 |
1.1539 |
1.1649 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-31 |
1.1518 |
1.1628 |
-0.0018 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.1536 |
1.1646 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.1537 |
1.1647 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.1531 |
1.1641 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
1.1547 |
1.1657 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.1537 |
1.1647 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
1.1517 |
1.1627 |
-0.0010 |
-0.09 |
| 2026-03-20 |
1.1527 |
1.1637 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.1532 |
1.1642 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-18 |
1.1556 |
1.1666 |
0.0019 |
0.16 |
| 2026-03-17 |
1.1537 |
1.1647 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2026-03-16 |
1.1560 |
1.1670 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2026-03-13 |
1.1569 |
1.1679 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-03-12 |
1.1582 |
1.1692 |
-0.0017 |
-0.15 |
| 2026-03-11 |
1.1599 |
1.1709 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-10 |
1.1596 |
1.1706 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-03-09 |
1.1587 |
1.1697 |
-0.0014 |
-0.12 |