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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 谢昌旭,杨瑨
- 成立日期：
- 2020-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.59亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
11928.48 |
|
7.25% |
| 2 |
紫金矿业 |
8222.21 |
|
5.00% |
| 3 |
思源电气 |
6635.07 |
|
4.03% |
| 4 |
信达生物 |
4718.89 |
|
2.87% |
| 5 |
华虹半导体 |
4614.16 |
|
2.81% |
| 6 |
中际旭创 |
3610.06 |
|
2.20% |
| 7 |
大族激光 |
3587.94 |
|
2.18% |
| 8 |
恒瑞医药 |
3437.62 |
|
2.09% |
| 9 |
潍柴动力 |
3375.90 |
|
2.05% |
| 10 |
中国平安 |
2478.45 |
|
1.51% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
亿纬转债 |
135.58 |
1.01 |
0.08% |
| 2 |
金25转债 |
86.62 |
0.57 |
0.05% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.62% |
18.51% |
10.06% |
12.08% |
37.29% |
14.58% |
24.75% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.12% |
9.36% |
5.96% |
10.18% |
32.20% |
9.52% |
29.12% |
| 同类型阶段排名 |
1327/10949 |
2208/10949 |
2755/10949 |
3793/10949 |
3673/10949 |
3003/10949 |
4523/10949 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.0658 |
1.0658 |
-0.0107 |
-0.99% |
| 2026-05-07 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0249 |
2.37% |
| 2026-05-06 |
1.0516 |
1.0516 |
0.0324 |
3.18% |
| 2026-04-30 |
1.0192 |
1.0192 |
0.0030 |
0.30% |
| 2026-04-29 |
1.0162 |
1.0162 |
0.0146 |
1.46% |
